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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 510.00 | 1 744.00 | 766.00 | 2 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 669.00 | 39 090.00 | 23 579.00 | 62 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 179.00 | 40 834.00 | 24 345.00 | 65 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
084 Disponibilités | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
110 Total général Actif | 119 758.00 | 40 834.00 | 78 924.00 | 119 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 407.00 | 198 921.00 | | 182 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 709.00 | 2 598.00 | | 2 709.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 366.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 119.00 | 201 884.00 | | 185 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 592.00 | 66 712.00 | | 65 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | 7 537.00 | | 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | -319.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 44 005.00 | 44 406.00 | | 44 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 557.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 378.00 | 43 842.00 | | 44 378.00 |
252 Charges sociales | 18 597.00 | 18 690.00 | | 18 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 746.00 | 7 532.00 | | 7 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 248.00 | 189 959.00 | | 182 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 871.00 | 11 925.00 | | 2 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | 956.00 | | 1 182.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | 1 275.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 2 647.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 945.00 | 8 960.00 | | 2 945.00 |