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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 976.00 | 49 064.00 | 12 911.00 | 61 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 182.00 | 51 271.00 | 12 911.00 | 64 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
060 Stock marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
084 Disponibilités | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 848.00 | | 43 849.00 | 43 848.00 |
110 Total général Actif | 108 031.00 | 51 271.00 | 56 760.00 | 108 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 698.00 | 183 183.00 | | 160 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 381.00 | 1 573.00 | | 2 381.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | 1 940.00 | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 216.00 | 186 695.00 | | 165 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 476.00 | 69 096.00 | | 58 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 924.00 | 934.00 | | 1 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -882.00 | 401.00 | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 43 180.00 | 40 042.00 | | 43 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 1 612.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 473.00 | 43 838.00 | | 44 473.00 |
252 Charges sociales | 18 988.00 | 18 189.00 | | 18 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 054.00 | 6 588.00 | | 6 054.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 694.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 650.00 | 181 393.00 | | 173 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 434.00 | 5 302.00 | | -8 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 892.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 808.00 | 5 366.00 | | -8 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 182.00 | | | 64 182.00 |