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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 207.00 | 1 978.00 | 228.00 | 2 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 976.00 | 43 238.00 | 18 737.00 | 61 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 182.00 | 45 217.00 | 18 966.00 | 64 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
060 Stock marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
084 Disponibilités | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
110 Total général Actif | 129 252.00 | 45 217.00 | 84 035.00 | 129 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 183.00 | 182 407.00 | | 183 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 573.00 | 2 709.00 | | 1 573.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 3.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 695.00 | 185 119.00 | | 186 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 096.00 | 65 592.00 | | 69 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 934.00 | 789.00 | | 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | -279.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 40 042.00 | 44 005.00 | | 40 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 418.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 838.00 | 44 378.00 | | 43 838.00 |
252 Charges sociales | 18 189.00 | 18 597.00 | | 18 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | 7 746.00 | | 6 588.00 |
262 Autres charges | 694.00 | 1.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 393.00 | 182 248.00 | | 181 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 302.00 | 2 871.00 | | 5 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 956.00 | 1 182.00 | | 956.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 1 087.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 366.00 | 2 945.00 | | 5 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |