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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 7 071.00 | 95.00 | 7 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 478.00 | 274 345.00 | 90 132.00 | 364 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 254.00 | 30 213.00 | 26 040.00 | 56 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 199.00 | 311 631.00 | 116 568.00 | 428 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 330.00 | | 838 330.00 | 838 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BZ Autres créances | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
CF Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 894.00 | | 1 210 894.00 | 1 210 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 093.00 | 311 631.00 | 1 327 462.00 | 1 639 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 597 489.00 | 548 002.00 | | 597 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 567.00 | 49 486.00 | | 67 567.00 |
DL TOTAL (I) | 717 527.00 | 649 959.00 | | 717 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 402.00 | 369 707.00 | | 292 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 178.00 | 44 883.00 | | 43 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 966.00 | 257 228.00 | | 187 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 344.00 | 31 795.00 | | 43 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
EA Autres dettes | 27 777.00 | 27 373.00 | | 27 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 935.00 | 730 987.00 | | 609 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 462.00 | 1 380 946.00 | | 1 327 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 611.00 | 554 166.00 | | 459 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 772.00 | 150 231.00 | | 103 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 952.00 | | 68 148.00 | 378 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 428 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 420 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 785.00 | | 67 848.00 | 371 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 344.00 | 27 506.00 | 7 218.00 | 291 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 272.00 | 27 506.00 | 7 218.00 | 284 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
VB T. V. A. | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 479.00 | 344 179.00 | 300.00 | 344 479.00 |