| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 19 378.00 | 95.00 | 19 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 333.00 | 336 576.00 | 202 756.00 | 539 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 124.00 | 47 436.00 | 40 688.00 | 88 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 036.00 | 403 390.00 | 243 646.00 | 647 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 144 611.00 | | 1 144 611.00 | 1 144 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 316.00 | | 195 316.00 | 195 316.00 |
BZ Autres créances | 215 055.00 | | 215 055.00 | 215 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 219.00 | | 1 637 219.00 | 1 637 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 255.00 | 403 390.00 | 1 880 864.00 | 2 284 255.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 774 323.00 | 665 057.00 | | 774 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 647.00 | 109 266.00 | | 128 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 125.00 | 31 498.00 | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 979 565.00 | 858 291.00 | | 979 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 507.00 | 377 485.00 | | 409 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 297.00 | 42 049.00 | | 41 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 184.00 | 185 272.00 | | 298 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 966.00 | 59 932.00 | | 67 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 050.00 | 1 020.00 | | 12 050.00 |
EA Autres dettes | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 300.00 | 665 758.00 | | 901 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 864.00 | 1 524 049.00 | | 1 880 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 141.00 | 504 657.00 | | 763 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 783.00 | 163 165.00 | | 181 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 584.00 | 642 860.00 | 1 310 444.00 | 667 584.00 |
FG Production vendue services | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 560.00 | 642 860.00 | 1 316 420.00 | 673 560.00 |
FM Production stockée | | | 205 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | 5 368.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 5 368.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 283.00 | 5 323.00 | | 7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 476.00 | 41 686.00 | | 46 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 123.00 | 1 293 699.00 | | 1 542 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 477.00 | 1 184 433.00 | | 1 413 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 647.00 | 109 266.00 | | 128 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 819.00 | | 133 217.00 | 513 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 263.00 | | 133 194.00 | 494 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 23.00 | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 750.00 | 54 640.00 | | 348 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 571.00 | 4 807.00 | | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 179.00 | 49 833.00 | | 334 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 184.00 | 298 184.00 | | 298 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
VB T. V. A. | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 507.00 | 271 468.00 | 104 340.00 | 409 507.00 |
VI Groupe et associés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 785.00 | 349 715.00 | 71.00 | 349 785.00 |
VW T.V.A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 539.00 | 695 500.00 | 104 340.00 | 833 539.00 |