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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 069.00 | | 165 069.00 | 165 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 675.00 | | 938 675.00 | 938 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 832.00 | | 117 832.00 | 117 832.00 |
BZ Autres créances | 216 953.00 | | 216 953.00 | 216 953.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 980.00 | | 1 358 980.00 | 1 358 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 049.00 | | 1 524 049.00 | 1 524 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 665 057.00 | 597 489.00 | | 665 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 266.00 | 67 568.00 | | 109 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 858 291.00 | 717 527.00 | | 858 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 485.00 | 292 402.00 | | 377 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 049.00 | 43 178.00 | | 42 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 272.00 | 187 966.00 | | 185 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 932.00 | 43 344.00 | | 59 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 11 267.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | | 27 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 758.00 | 609 936.00 | | 665 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 049.00 | 1 327 463.00 | | 1 524 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 657.00 | 463 612.00 | | 504 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 165.00 | 103 772.00 | | 163 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 200.00 | | 85 920.00 | 428 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 513 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 167.00 | | 12 306.00 | 7 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 733.00 | | 73 530.00 | 420 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 84.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 631.00 | 37 119.00 | | 311 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 072.00 | 7 499.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 559.00 | 29 620.00 | | 304 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
VB T. V. A. | 135 331.00 | | | 135 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 485.00 | 216 384.00 | 130 642.00 | 377 485.00 |
VI Groupe et associés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 746.00 | 335 698.00 | 48.00 | 335 746.00 |
VW T.V.A. | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 758.00 | 504 657.00 | 130 642.00 | 665 758.00 |