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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 100 994.00 | 67 791.00 | 33 204.00 | 100 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 145.00 | 100 260.00 | 12 885.00 | 113 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 748.00 | 462 735.00 | 31 013.00 | 493 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 682.00 | 630 785.00 | 331 897.00 | 962 682.00 |
BT Marchandises | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 702.00 | | 364 702.00 | 364 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 384.00 | 630 785.00 | 696 599.00 | 1 327 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 173 714.00 | 165 290.00 | | 173 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 799.00 | 8 424.00 | | 33 799.00 |
DL TOTAL (I) | 264 983.00 | 231 184.00 | | 264 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 847.00 | 159 487.00 | | 218 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 615.00 | 405 481.00 | | 431 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 599.00 | 636 665.00 | | 696 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 801.00 | | 751 801.00 | 751 801.00 |
FG Production vendue services | 324 188.00 | | 324 188.00 | 324 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 989.00 | | 1 075 989.00 | 1 075 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 229.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 146.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 146.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -146.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | -1 200.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 523.00 | 1 187 173.00 | | 1 088 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 724.00 | 1 178 749.00 | | 1 054 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 799.00 | 8 424.00 | | 33 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 952.00 | | 5 729.00 | 956 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 562.00 | | 5 325.00 | 702 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 451.00 | | 404.00 | 68 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 556.00 | 28 229.00 | | 602 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 556.00 | 28 229.00 | | 602 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 847.00 | 218 847.00 | | 218 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 212.00 | 19 495.00 | 41 717.00 | 61 212.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 489.00 | | | 284 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 620.00 | 325 764.00 | 68 856.00 | 394 620.00 |
VW T.V.A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 615.00 | 389 898.00 | 41 717.00 | 431 615.00 |