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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 100 994.00 | 80 771.00 | 20 224.00 | 100 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 145.00 | 105 548.00 | 7 597.00 | 113 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 748.00 | 468 127.00 | 25 620.00 | 493 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 844.00 | 654 446.00 | 308 397.00 | 962 844.00 |
BT Marchandises | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 412 128.00 | | 412 128.00 | 412 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 101.00 | | 499 101.00 | 499 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 945.00 | 654 446.00 | 807 498.00 | 1 461 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 16 700.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 92 013.00 | 173 714.00 | | 92 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 532.00 | 33 799.00 | | 20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 165 515.00 | 264 983.00 | | 165 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 881.00 | 153 000.00 | | 309 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 267.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 153.00 | 218 847.00 | | 274 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | 59 502.00 | | 57 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 984.00 | 431 615.00 | | 641 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 498.00 | 696 599.00 | | 807 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 107.00 | | 715 107.00 | 715 107.00 |
FG Production vendue services | 240 765.00 | | 240 765.00 | 240 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 872.00 | | 955 872.00 | 955 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 1 559.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 1 559.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 412.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 2 412.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -853.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 3 577.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 730.00 | 1 088 523.00 | | 962 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 198.00 | 1 054 724.00 | | 942 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 532.00 | 33 799.00 | | 20 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 682.00 | | 162.00 | 962 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 887.00 | | | 707 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 856.00 | | 162.00 | 68 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 785.00 | 23 661.00 | | 630 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 785.00 | 23 661.00 | | 630 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 153.00 | 274 153.00 | | 274 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 489.00 | 48 662.00 | 140 230.00 | 247 489.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 714.00 | | | 370 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 382.00 | 423 365.00 | 69 017.00 | 492 382.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 984.00 | 443 157.00 | 140 230.00 | 641 984.00 |