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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 162 939.00 | | 162 939.00 | 162 939.00 |
AP Constructions | 100 994.00 | 91 485.00 | 9 509.00 | 100 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 734.00 | 108 971.00 | 5 763.00 | 114 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 748.00 | 472 398.00 | 21 350.00 | 493 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 428.00 | 672 854.00 | 291 574.00 | 964 428.00 |
BT Marchandises | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 313.00 | | 422 313.00 | 422 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 741.00 | 872 854.00 | 713 887.00 | 1 386 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 112 545.00 | 92 013.00 | | 112 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 882.00 | 20 532.00 | | -112 882.00 |
DL TOTAL (I) | 52 633.00 | 165 515.00 | | 52 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 203.00 | 309 881.00 | | 215 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 040.00 | 634.00 | | 113 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 694.00 | 274 153.00 | | 271 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 317.00 | 57 315.00 | | 61 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 254.00 | 641 984.00 | | 661 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 887.00 | 807 498.00 | | 713 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 896.00 | | 566 896.00 | 566 896.00 |
FG Production vendue services | 213 590.00 | | 213 590.00 | 213 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 487.00 | | 780 487.00 | 780 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 220.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 220.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 195.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 515.00 | 962 730.00 | | 787 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 388.00 | 942 198.00 | | 900 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 882.00 | 20 532.00 | | -112 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 844.00 | | 2 236.00 | 962 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 69 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 964 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 887.00 | | 1 589.00 | 707 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 017.00 | | 647.00 | 69 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 446.00 | 18 407.00 | | 654 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 446.00 | 18 407.00 | | 654 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 694.00 | 271 694.00 | | 271 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
UX Autres créances clients | 44 096.00 | 44 098.00 | | 44 096.00 |
VB T. V. A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 134.00 | 50 257.00 | 121 910.00 | 199 134.00 |
VI Groupe et associés | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 630.00 | 289 630.00 | | 269 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 383.00 | 383 371.00 | 69 012.00 | 452 383.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 254.00 | 512 377.00 | 121 910.00 | 661 254.00 |