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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AH Fonds commercial | 384 118.00 | | 384 118.00 | 384 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 227.00 | 3 352.00 | 27 875.00 | 31 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 201.00 | 73 031.00 | 79 170.00 | 152 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 547.00 | 94 308.00 | 491 239.00 | 585 547.00 |
BP En cours de production de services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 459.00 | 29 586.00 | 438 873.00 | 468 459.00 |
BZ Autres créances | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CF Disponibilités | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 012.00 | 29 586.00 | 582 426.00 | 612 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 559.00 | 123 894.00 | 1 073 665.00 | 1 197 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DH Report à nouveau | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | 37 896.00 | | 21 150.00 |
DL TOTAL (I) | 603 486.00 | 582 336.00 | | 603 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 045.00 | 98 823.00 | | 89 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 780.00 | 67 613.00 | | 77 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 039.00 | 259 279.00 | | 78 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 712.00 | 178 736.00 | | 193 712.00 |
EA Autres dettes | 31 603.00 | 28 619.00 | | 31 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 179.00 | 633 070.00 | | 470 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 665.00 | 1 240 406.00 | | 1 073 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 607.00 | 553 022.00 | | 403 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 123.00 | 2 470.00 | 1 609 593.00 | 1 607 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 123.00 | 2 470.00 | 1 609 593.00 | 1 607 123.00 |
FM Production stockée | | | 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 921.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 18 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 32.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 266.00 | 1 559 961.00 | | 1 657 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 116.00 | 1 522 065.00 | | 1 636 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 150.00 | 37 896.00 | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 321.00 | | 22 226.00 | 563 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 270.00 | | | 433 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 975.00 | | 22 226.00 | 129 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 211.00 | 18 098.00 | | 76 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | 1 644.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 578.00 | 16 454.00 | | 56 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 988.00 | 520.00 | 21 921.00 | 50 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 988.00 | 520.00 | 21 921.00 | 50 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 988.00 | 520.00 | 46 921.00 | 75 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 46 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 955.00 | 22 383.00 | 66 572.00 | 88 955.00 |
VI Groupe et associés | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 451.00 | 498 516.00 | 42 935.00 | 541 451.00 |
VW T.V.A. | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 179.00 | 403 607.00 | 66 572.00 | 470 179.00 |