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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 888.00 | 20 571.00 | 2 317.00 | 22 888.00 |
AH Fonds commercial | 384 118.00 | | 384 118.00 | 384 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 197.00 | 6 639.00 | 45 558.00 | 52 197.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 776.00 | 92 071.00 | 48 705.00 | 140 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 622 892.00 | 119 281.00 | 503 611.00 | 622 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 002.00 | 34 177.00 | 459 825.00 | 494 002.00 |
BZ Autres créances | 476 639.00 | | 476 639.00 | 476 639.00 |
CF Disponibilités | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 341.00 | 34 177.00 | 1 005 164.00 | 1 039 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 233.00 | 153 458.00 | 1 508 775.00 | 1 662 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 178 268.00 | 163 486.00 | | 178 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339.00 | 14 782.00 | | 4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 622 606.00 | 618 268.00 | | 622 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 796.00 | 66 640.00 | | 131 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 871.00 | 65 471.00 | | 43 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 887.00 | 157 874.00 | | 237 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 542.00 | 197 415.00 | | 405 542.00 |
EA Autres dettes | 67 072.00 | 26 314.00 | | 67 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 169.00 | 519 287.00 | | 886 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 775.00 | 1 137 555.00 | | 1 508 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 377.00 | | | 812 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 892.00 | | 42 725.00 | 622 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 576.00 | 607 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 506.00 | 460 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 070.00 | 146 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 203.00 | | 19 125.00 | 459 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 689.00 | | 23 600.00 | 163 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 281.00 | 26 280.00 | 35 389.00 | 119 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210.00 | 9 766.00 | 17 506.00 | 27 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 071.00 | 16 514.00 | 17 883.00 | 92 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 177.00 | | 25 583.00 | 34 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 177.00 | | 25 583.00 | 34 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 177.00 | | 25 583.00 | 34 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 625.00 | 97 117.00 | 40 507.00 | 137 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 252.00 | 496 252.00 | | 496 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 886.00 | 812 572.00 | 10 314.00 | 822 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 190.00 | 844 877.00 | 10 314.00 | 855 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 803.00 | 736 296.00 | 40 507.00 | 776 803.00 |