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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 571.00 | 20 282.00 | 289.00 | 20 571.00 |
AH Fonds commercial | 384 118.00 | | 384 118.00 | 384 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 227.00 | 4 996.00 | 26 231.00 | 31 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 487.00 | 91 391.00 | 67 096.00 | 158 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 479.00 | 116 669.00 | 477 810.00 | 594 479.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 558.00 | 34 044.00 | 452 514.00 | 486 558.00 |
BZ Autres créances | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
CF Disponibilités | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 789.00 | 34 044.00 | 659 745.00 | 693 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 268.00 | 150 713.00 | 1 137 555.00 | 1 288 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 163 486.00 | 37 896.00 | | 163 486.00 |
DH Report à nouveau | | 104 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 782.00 | 21 150.00 | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 618 268.00 | 603 486.00 | | 618 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 640.00 | 89 045.00 | | 66 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 546.00 | 77 780.00 | | 65 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 874.00 | 78 039.00 | | 157 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 340.00 | 193 712.00 | | 197 340.00 |
EA Autres dettes | 26 314.00 | 31 603.00 | | 26 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 287.00 | 470 179.00 | | 519 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 555.00 | 1 073 665.00 | | 1 137 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 584.00 | 403 607.00 | | 475 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 362.00 | 2 025.00 | 1 689 387.00 | 1 687 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 362.00 | 2 025.00 | 1 689 387.00 | 1 687 362.00 |
FM Production stockée | | | -680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 414.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 104.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 104.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -104.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 4 852.00 | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 494.00 | 1 657 266.00 | | 1 696 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 712.00 | 1 636 116.00 | | 1 681 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 782.00 | 21 150.00 | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 547.00 | | 8 932.00 | 585 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 270.00 | | 2 646.00 | 433 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 201.00 | | 6 286.00 | 152 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 308.00 | 22 361.00 | | 94 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 277.00 | 4 001.00 | | 21 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 031.00 | 18 360.00 | | 73 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 586.00 | 10 414.00 | 5 956.00 | 29 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 586.00 | 10 414.00 | 5 956.00 | 29 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 586.00 | 10 414.00 | 5 956.00 | 29 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 414.00 | 5 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 445 757.00 | | | 445 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 572.00 | 22 870.00 | 43 703.00 | 66 572.00 |
VI Groupe et associés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 496.00 | 618 619.00 | 40 877.00 | 659 496.00 |
VW T.V.A. | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 714.00 | 470 011.00 | 43 703.00 | 513 714.00 |