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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 4 757.00 | 2 023.00 | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 583.00 | 10 528.00 | 4 055.00 | 14 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BN En cours de production de biens | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 174.00 | 6 459.00 | 24 716.00 | 31 174.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 024.00 | 6 459.00 | 143 565.00 | 150 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 607.00 | 16 987.00 | 147 621.00 | 164 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 286.00 | 8 720.00 | | 8 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 513.00 | -434.00 | | -18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 100 773.00 | 119 286.00 | | 100 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 595.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 15 486.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 15 618.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 848.00 | 33 699.00 | | 46 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 621.00 | 152 985.00 | | 147 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 848.00 | 33 699.00 | | 46 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
FM Production stockée | | | -10 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 855.00 | 173 000.00 | | 206 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 368.00 | 173 434.00 | | 225 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 513.00 | -434.00 | | -18 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 172.00 | 1 356.00 | | 9 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 1 356.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |