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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 980.00 | 8 356.00 | 1 624.00 | 9 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 837.00 | 5 978.00 | 859.00 | 6 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 849.00 | 14 334.00 | 4 515.00 | 18 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 804.00 | 6 459.00 | 72 346.00 | 78 804.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 144 138.00 | | 144 138.00 | 144 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 289.00 | 6 459.00 | 304 831.00 | 311 289.00 |
110 Total général Actif | 330 139.00 | 20 793.00 | 309 346.00 | 330 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 269.00 | 286 736.00 | | 340 269.00 |
222 Production stockée | -5 408.00 | 8 882.00 | | -5 408.00 |
230 Autres produits | | 1 911.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 861.00 | 297 529.00 | | 334 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 651.00 | 82 451.00 | | 109 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 153.00 | -2 494.00 | | -2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 51 833.00 | 38 467.00 | | 51 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 3 024.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 013.00 | 92 530.00 | | 98 013.00 |
252 Charges sociales | 12 131.00 | 11 942.00 | | 12 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | 513.00 | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 440.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 467.00 | 227 871.00 | | 273 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 394.00 | 69 658.00 | | 61 394.00 |
280 Produits financiers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 4 374.00 | | 11 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 954.00 | 66 684.00 | | 50 954.00 |