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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 113.00 | 667.00 | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 583.00 | 11 884.00 | 2 699.00 | 14 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 265.00 | 6 459.00 | 49 806.00 | 56 265.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 061.00 | 6 459.00 | 159 603.00 | 166 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 644.00 | 18 343.00 | 162 302.00 | 180 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 227.00 | 8 286.00 | | -10 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | -18 513.00 | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 116 648.00 | 100 773.00 | | 116 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 2 720.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794.00 | 20 536.00 | | 16 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 076.00 | 23 592.00 | | 27 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 654.00 | 46 848.00 | | 45 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 302.00 | 147 621.00 | | 162 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 464.00 | | 250 464.00 | 250 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 464.00 | | 250 464.00 | 250 464.00 |
FM Production stockée | | | -363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -600.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 035.00 | 206 855.00 | | 252 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 160.00 | 225 368.00 | | 236 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875.00 | -18 513.00 | | 15 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 528.00 | 1 356.00 | | 10 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 1 356.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |