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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 047 792.00 | | 14 047 792.00 | 14 047 792.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 053 971.00 | | 14 053 971.00 | 14 053 971.00 |
CU Autres participations | 14 047 792.00 | | 14 047 792.00 | 14 047 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -121 677.00 | -109 482.00 | | -121 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 604.00 | -12 195.00 | | 640 604.00 |
DL TOTAL (I) | 559 627.00 | -80 977.00 | | 559 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 245 830.00 | 160 064.00 | | 13 245 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 4 354.00 | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 711.00 | 73.00 | | 215 711.00 |
EA Autres dettes | 25 771.00 | 26 200.00 | | 25 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 494 344.00 | 190 691.00 | | 13 494 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 053 971.00 | 109 714.00 | | 14 053 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 694.00 | 150 000.00 | | 1 220 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 089.00 | 162 195.00 | | 580 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 604.00 | -12 195.00 | | 640 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 13 947 792.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 047 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 13 947 792.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 245 830.00 | 13 245 830.00 | | 13 245 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 962 574.00 | | | 18 962 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887 618.00 | | | 5 887 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 494 344.00 | 13 494 344.00 | | 13 494 344.00 |