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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 047 792.00 | | 14 047 792.00 | 14 047 792.00 |
BZ Autres créances | 145 878.00 | | 145 878.00 | 145 878.00 |
CF Disponibilités | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 202 079.00 | | 14 202 079.00 | 14 202 079.00 |
CU Autres participations | 14 047 792.00 | | 14 047 792.00 | 14 047 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 518 927.00 | -121 677.00 | | 518 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187 838.00 | 640 604.00 | | 4 187 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | -4 262 400.00 | | | -4 262 400.00 |
DL TOTAL (I) | 485 066.00 | 559 627.00 | | 485 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 674 526.00 | 13 245 830.00 | | 13 674 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 7 032.00 | | 16 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 215 711.00 | | |
EA Autres dettes | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 717 014.00 | 13 494 344.00 | | 13 717 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 079.00 | 14 053 971.00 | | 14 202 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 263 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 881.00 | 215 638.00 | | 68 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 571.00 | 1 220 694.00 | | 4 267 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 733.00 | 580 089.00 | | 79 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187 838.00 | 640 604.00 | | 4 187 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 047 792.00 | | | 14 047 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 047 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047 792.00 | | | 14 047 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 674 526.00 | 13 674 526.00 | | 13 674 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VI Groupe et associés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 218 410.00 | | | 13 218 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 789 713.00 | | | 12 789 713.00 |
VP Divers | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 878.00 | 145 878.00 | | 145 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 717 014.00 | 13 717 014.00 | | 13 717 014.00 |