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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 047 792.00 | | 14 047 792.00 | 14 047 792.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CF Disponibilités | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 293.00 | | 133 293.00 | 133 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 181 085.00 | | 14 181 085.00 | 14 181 085.00 |
CU Autres participations | 14 047 792.00 | | 14 047 792.00 | 14 047 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 444 366.00 | | | 444 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984 205.00 | | | 3 984 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | -3 866 500.00 | | | -3 866 500.00 |
DL TOTAL (I) | 602 771.00 | | | 602 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536 310.00 | | | 13 536 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
EA Autres dettes | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 578 314.00 | | | 13 578 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 181 085.00 | | | 14 181 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 060 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 750.00 | | | 4 055 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984 205.00 | | | 3 984 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 047 792.00 | | | 14 047 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 047 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047 792.00 | | | 14 047 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 536 310.00 | 13 536 310.00 | | 13 536 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 921 868.00 | | | 3 921 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060 084.00 | | | 4 060 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 578 314.00 | 13 578 314.00 | | 13 578 314.00 |