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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 7 752.00 | 1 264.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 331.00 | 9 576.00 | 321 756.00 | 331 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 189 865.00 | | 189 865.00 | 189 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 631.00 | | 267 631.00 | 267 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 962.00 | 9 576.00 | 589 387.00 | 598 962.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 605.00 | 262 701.00 | | 326 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 344.00 | 63 905.00 | | 67 344.00 |
DL TOTAL (I) | 471 549.00 | 404 205.00 | | 471 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 3 012.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 247.00 | 31 016.00 | | 35 247.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 838.00 | 65 460.00 | | 117 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 387.00 | 469 665.00 | | 589 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 838.00 | 65 460.00 | | 117 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 438.00 | | 580 438.00 | 580 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 438.00 | | 580 438.00 | 580 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 889.00 | 34 399.00 | | 32 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 370.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 370.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 772.00 | -1 370.00 | | 17 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | 17 381.00 | | 17 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 871.00 | 541 324.00 | | 605 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 527.00 | 477 420.00 | | 538 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 344.00 | 63 905.00 | | 67 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 758.00 | | | 331 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 331 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 823.00 | | | 321 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591.00 | 984.00 | | 8 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 984.00 | | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VI Groupe et associés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 158.00 | 77 766.00 | 392.00 | 78 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 725.00 | 19 423.00 | | 15 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 706.00 | 6 541.00 | | 8 706.00 |
ST Autres comptes | 104 479.00 | 106 448.00 | | 104 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 597.00 | 7 093.00 | | 9 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 856.00 | 6 000.00 | | 6 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 670.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 666.00 | 20 093.00 | | 16 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 368.00 | 126 082.00 | | 133 368.00 |