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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 623.00 | 8 330.00 | 3 292.00 | 11 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 072.00 | 10 154.00 | 326 919.00 | 337 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CF Disponibilités | 212 819.00 | | 212 819.00 | 212 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 085.00 | 10 154.00 | 575 931.00 | 586 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 949.00 | 326 605.00 | | 393 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 761.00 | 67 344.00 | | 56 761.00 |
DL TOTAL (I) | 528 310.00 | 471 549.00 | | 528 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 2 659.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 501.00 | 35 247.00 | | 42 501.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 621.00 | 117 838.00 | | 47 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 931.00 | 589 387.00 | | 575 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 621.00 | 117 838.00 | | 47 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 838.00 | | 540 838.00 | 540 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 838.00 | | 540 838.00 | 540 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | 7 467.00 | | 7 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 950.00 | 32 889.00 | | 40 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | 195.00 | | 5 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 635.00 | 195.00 | | 5 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | 17 772.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 17 624.00 | | 12 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 605.00 | 605 871.00 | | 548 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 843.00 | 538 527.00 | | 491 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 761.00 | 67 344.00 | | 56 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 331.00 | | 6 172.00 | 331 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 337 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 823.00 | | | 321 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | 2 607.00 | 9 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 3 566.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576.00 | 578.00 | | 9 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 578.00 | | 7 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 720.00 | 36 194.00 | 3 526.00 | 39 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |