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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 5 954.00 | 3 733.00 | 9 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 191.00 | 7 777.00 | 627 413.00 | 635 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CF Disponibilités | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 845.00 | | 251 845.00 | 251 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 036.00 | 7 777.00 | 879 259.00 | 887 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
CU Autres participations | 301 100.00 | | 301 100.00 | 301 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 233.00 | -26 690.00 | | -9 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 128.00 | 62 456.00 | | 86 128.00 |
DL TOTAL (I) | 631 894.00 | 590 767.00 | | 631 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 696.00 | | | 197 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 4 359.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 770.00 | 34 515.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 364.00 | 38 874.00 | | 247 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 259.00 | 629 640.00 | | 879 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 364.00 | | | 247 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 206.00 | | 303 202.00 | 337 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 303 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 635 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 9 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 823.00 | | | 321 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 229.00 | | 2 202.00 | 12 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 301 000.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579.00 | 1 056.00 | 3 857.00 | 10 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 1 056.00 | 3 857.00 | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 696.00 | 197 696.00 | | 197 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 364.00 | 247 364.00 | | 247 364.00 |