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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 698.00 | 87 061.00 | 195 637.00 | 282 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 721.00 | 23 527.00 | 95 194.00 | 118 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 315.00 | 110 589.00 | 574 726.00 | 685 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BZ Autres créances | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 077.00 | | 108 077.00 | 108 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 392.00 | 110 589.00 | 682 803.00 | 793 392.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DG Autres réserves | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 609.00 | | | -35 609.00 |
DL TOTAL (I) | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 011.00 | | | 463 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 803.00 | | | 682 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 519.00 | | | 260 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 683.00 | | 1 165 683.00 | 1 165 683.00 |
FG Production vendue services | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 463.00 | | 1 181 463.00 | 1 181 463.00 |
FQ Autres produits | | | 33 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 726.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 757.00 | | | 1 256 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 366.00 | | | 1 292 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 609.00 | | | -35 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 829.00 | | 106 148.00 | 621 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 662.00 | 685 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 662.00 | 401 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 915.00 | | 104 166.00 | 339 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 913.00 | | 1 982.00 | 211 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 886.00 | 43 726.00 | 24.00 | 66 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | 43 726.00 | 24.00 | 66 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
UP Prêts | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 410.00 | 45 919.00 | 183 407.00 | 248 410.00 |
VI Groupe et associés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VP Divers | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 058.00 | 90 302.00 | 211 755.00 | 302 058.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 011.00 | 260 519.00 | 183 407.00 | 463 011.00 |