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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 346.00 | 127 475.00 | 213 871.00 | 341 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 416.00 | 36 443.00 | 107 973.00 | 144 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 096.00 | 163 918.00 | 674 177.00 | 838 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 458.00 | | 131 458.00 | 131 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 554.00 | 163 918.00 | 805 636.00 | 969 554.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
DG Autres réserves | 45 672.00 | 98 281.00 | | 45 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | -35 609.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 203 221.00 | 219 793.00 | | 203 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 401.00 | 264 759.00 | | 382 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 505.00 | 25 524.00 | | 37 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 925.00 | 51 711.00 | | 85 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 192.00 | 79 677.00 | | 93 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 776.00 | | |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 415.00 | 462 448.00 | | 602 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 636.00 | 682 240.00 | | 805 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 210.00 | 260 519.00 | | 334 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 807.00 | 16 349.00 | | 21 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 315.00 | | 180 190.00 | 685 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 220 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 410.00 | 838 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 440.00 | 485 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 61 460.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 419.00 | | 108 782.00 | 401 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 895.00 | | 9 948.00 | 213 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 589.00 | 54 225.00 | 895.00 | 110 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 589.00 | 54 225.00 | 895.00 | 110 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 594.00 | 92 388.00 | 236 452.00 | 360 594.00 |
VI Groupe et associés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
VP Divers | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 889.00 | 74 156.00 | 218 733.00 | 292 889.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 415.00 | 334 210.00 | 236 452.00 | 602 415.00 |