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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 167.00 | | 475 167.00 | 475 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 739.00 | 282 332.00 | 94 407.00 | 376 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 606.00 | 80 397.00 | 66 210.00 | 146 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 574.00 | 362 728.00 | 755 846.00 | 1 118 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
BZ Autres créances | 326 819.00 | | 326 819.00 | 326 819.00 |
CF Disponibilités | 184 960.00 | | 184 960.00 | 184 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 460.00 | | 580 460.00 | 580 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 034.00 | 362 728.00 | 1 336 306.00 | 1 699 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 233.00 | | | 209 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 611.00 | | | -194 611.00 |
DL TOTAL (I) | 179 622.00 | | | 179 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 575.00 | | | 910 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 797.00 | | | 131 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 588.00 | | | 113 588.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 684.00 | | | 1 156 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 306.00 | | | 1 336 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 684.00 | | | 1 156 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 553.00 | | 384 354.00 | 839 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 332.00 | 120 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 332.00 | 1 118 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 460.00 | | 343 707.00 | 131 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 367.00 | | 37 978.00 | 485 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 725.00 | | 2 669.00 | 222 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 699.00 | 70 030.00 | | 292 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 699.00 | 70 030.00 | | 292 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VB T. V. A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VC Groupe et associés | 250 865.00 | 250 865.00 | | 250 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 575.00 | 120 575.00 | 590 000.00 | 910 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 963.00 | | | 745 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 554.00 | 364 632.00 | 119 922.00 | 484 554.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 684.00 | 366 684.00 | 590 000.00 | 1 156 684.00 |