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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 692.00 | | 917 692.00 | 917 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 985 345.00 | | 985 345.00 | 985 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
BZ Autres créances | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CF Disponibilités | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 223.00 | | 448 223.00 | 448 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 568.00 | | 1 433 568.00 | 1 433 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DH Report à nouveau | 263 877.00 | 262 307.00 | | 263 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | 1 570.00 | | 39 207.00 |
DK Provisions réglementées | 73 996.00 | 1.00 | | 73 996.00 |
DL TOTAL (I) | 515 899.00 | 402 698.00 | | 515 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 068.00 | 237 658.00 | | 446 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 995.00 | 375 551.00 | | 317 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 260.00 | 121 625.00 | | 86 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | 52 046.00 | | 48 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 884.00 | | |
EA Autres dettes | 19 266.00 | 638.00 | | 19 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 669.00 | 797 523.00 | | 917 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 568.00 | 1 200 220.00 | | 1 433 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 822.00 | 648 878.00 | | 524 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 218.00 | | 774 466.00 | 2 282 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 15 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 371.00 | 2 708 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 028.00 | 2 692 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 155.00 | | 774 178.00 | 2 266 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 823.00 | | 288.00 | 15 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 797.00 | 331 562.00 | 128 392.00 | 1 519 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 557.00 | 331 562.00 | 128 392.00 | 1 519 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 206 470.00 | | | 206 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 206.00 | 278 206.00 | | 278 206.00 |