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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 907.00 | 6 627.00 | 45 280.00 | 51 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 830.00 | 1 660 039.00 | 974 790.00 | 2 634 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 986.00 | 22 120.00 | 1 866.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 761.00 | 1 688 786.00 | 1 037 975.00 | 2 726 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 345.00 | 1 451.00 | 222 894.00 | 224 345.00 |
BZ Autres créances | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
CF Disponibilités | 132 603.00 | | 132 603.00 | 132 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 262.00 | 1 451.00 | 441 811.00 | 443 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 024.00 | 1 690 237.00 | 1 479 787.00 | 3 170 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DH Report à nouveau | 303 083.00 | 263 876.00 | | 303 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 39 206.00 | | 6 940.00 |
DK Provisions réglementées | 110 123.00 | 73 995.00 | | 110 123.00 |
DL TOTAL (I) | 558 968.00 | 515 899.00 | | 558 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 006.00 | 446 068.00 | | 391 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 178.00 | 317 995.00 | | 344 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 743.00 | 86 260.00 | | 123 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 452.00 | 48 079.00 | | 53 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 19 265.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 818.00 | 917 668.00 | | 920 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 787.00 | 1 433 568.00 | | 1 479 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 354.00 | 524 822.00 | | 575 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 313.00 | | 575 405.00 | 2 708 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 955.00 | 2 726 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 715.00 | 2 710 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 305.00 | | 575 135.00 | 2 692 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 768.00 | | 270.00 | 15 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 968.00 | 356 018.00 | 390 200.00 | 1 722 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 728.00 | 356 018.00 | 389 960.00 | 1 722 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 874.00 | 36 744.00 | 89 130.00 | 125 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 007.00 | 134 673.00 | 256 334.00 | 391 007.00 |
VI Groupe et associés | 218 304.00 | 218 304.00 | | 218 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 080.00 | 307 080.00 | | 307 080.00 |
VW T.V.A. | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 819.00 | 575 355.00 | 345 464.00 | 920 819.00 |