| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 276 908.00 | 27 423.00 | 249 485.00 | 276 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 896.00 | 2 438 559.00 | 1 135 337.00 | 3 573 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 23 575.00 | 14 627.00 | 38 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 950 174.00 | 2 489 556.00 | 1 460 618.00 | 3 950 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
BN En cours de production de biens | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BT Marchandises | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 050.00 | 1 482.00 | 294 569.00 | 296 050.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 240 388.00 | | 240 388.00 | 240 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 838.00 | 1 482.00 | 672 357.00 | 673 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 013.00 | 2 491 038.00 | 2 132 975.00 | 4 624 013.00 |
CU Autres participations | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DH Report à nouveau | 973 199.00 | 908 092.00 | | 973 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 174.00 | 65 107.00 | | 91 174.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 203 193.00 | 1 137 161.00 | | 1 203 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 080.00 | 147 210.00 | | 221 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 070.00 | 176 916.00 | | 519 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 545.00 | 78 485.00 | | 63 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 599.00 | 54 235.00 | | 87 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 3 360.00 | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 782.00 | 460 205.00 | | 929 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 975.00 | 1 597 366.00 | | 2 132 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 346.00 | 270 331.00 | | 363 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 594.00 | | 791 900.00 | 3 492 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 320.00 | 3 950 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 320.00 | 3 914 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 425.00 | | 791 900.00 | 3 456 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 994.00 | 311 500.00 | 298 937.00 | 2 476 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 994.00 | 311 500.00 | 298 937.00 | 2 476 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 143.00 | 1 482.00 | 25 143.00 | 25 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 183.00 | 91 541.00 | 282 618.00 | 501 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 294 420.00 | 294 420.00 | | 294 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 080.00 | 64 286.00 | 156 794.00 | 221 080.00 |
VI Groupe et associés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 500.00 | 366 500.00 | | 366 500.00 |
VW T.V.A. | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 782.00 | 363 346.00 | 439 412.00 | 929 782.00 |