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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 5 190 000.00 | | 5 190 000.00 | 5 190 000.00 |
AP Constructions | 13 399 539.00 | 538 840.00 | 12 860 699.00 | 13 399 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 996 001.00 | 1 052 180.00 | 8 943 820.00 | 9 996 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 712 044.00 | 1 660 869.00 | 27 051 175.00 | 28 712 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 846.00 | | 120 846.00 | 120 846.00 |
BZ Autres créances | 381 059.00 | 71 450.00 | 309 609.00 | 381 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 612 833.00 | | 2 612 833.00 | 2 612 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 330.00 | 71 450.00 | 3 159 880.00 | 3 231 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 110 975.00 | 1 732 319.00 | 30 378 655.00 | 32 110 975.00 |
CU Autres participations | 101 503.00 | 69 848.00 | 31 655.00 | 101 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 800.00 | 3 527 800.00 | | 3 527 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 222 400.00 | 22 222 400.00 | | 22 222 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 839.00 | 50 169.00 | | 1 969 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 397.00 | -2 564 030.00 | | -920 397.00 |
DL TOTAL (I) | 26 874 642.00 | 23 311 339.00 | | 26 874 642.00 |
DN Avances conditionnées | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DO TOTAL (II) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 6 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 909.00 | 90 895.00 | | 154 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 301.00 | 114 874.00 | | 115 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 643.00 | | | 215 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 763.00 | 6 705 769.00 | | 3 487 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 378 655.00 | 30 033 358.00 | | 30 378 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 982 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 492.00 | 122 694.00 | | 398 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 945.00 | 122 695.00 | | 570 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 962.00 | 50.00 | | 186 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 492.00 | 208 032.00 | | 398 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 454.00 | 208 082.00 | | 585 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 509.00 | -85 386.00 | | -14 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 895.00 | 538 363.00 | | 2 345 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 292.00 | 3 102 393.00 | | 3 266 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -920 397.00 | -2 564 030.00 | | -920 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 798 711.00 | 286 824.00 | | 28 798 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 492.00 | 101 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 492.00 | 28 687 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 585 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 298 716.00 | 286 824.00 | | 28 298 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 995.00 | | | 499 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 467.00 | 744 554.00 | | 846 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 467.00 | 744 554.00 | | 846 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 202.00 | 502 202.00 | | 502 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 119.00 | 272 119.00 | | 3 272 119.00 |