| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 198 600.00 | | 6 198 600.00 | 6 198 600.00 |
AP Constructions | 13 399 539.00 | 739 637.00 | 12 659 902.00 | 13 399 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717 023.00 | 1 383 711.00 | 8 333 312.00 | 9 717 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 410 011.00 | 2 193 197.00 | 27 216 814.00 | 29 410 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 036.00 | 12 146.00 | 101 890.00 | 114 036.00 |
BZ Autres créances | 247 537.00 | 65 450.00 | 182 087.00 | 247 537.00 |
CF Disponibilités | 2 827 718.00 | | 2 827 718.00 | 2 827 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 088.00 | 77 596.00 | 3 170 492.00 | 3 248 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 825 700.00 | 2 289 415.00 | 30 536 284.00 | 32 825 700.00 |
CU Autres participations | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 600.00 | | 148 977.00 | 167 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 800.00 | 3 527 800.00 | | 3 527 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 222 400.00 | 22 222 400.00 | | 22 222 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 442.00 | 1 969 839.00 | | 1 049 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 993.00 | -920 397.00 | | -845 993.00 |
DL TOTAL (I) | 26 028 649.00 | 26 874 642.00 | | 26 028 649.00 |
DN Avances conditionnées | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DO TOTAL (II) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 154 909.00 | | 20 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 109.00 | 115 301.00 | | 149 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 123.00 | 215 643.00 | | 1 322 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 385.00 | 3 487 763.00 | | 4 491 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 536 284.00 | 30 378 655.00 | | 30 536 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
FG Production vendue services | 1 014 437.00 | | 1 014 437.00 | 1 014 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 008.00 | | 1 055 008.00 | 1 055 008.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 027.00 | 1.00 | | 111 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 208.00 | 398 492.00 | | 682 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | 172 451.00 | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 435.00 | 570 945.00 | | 806 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 194.00 | 186 962.00 | | 167 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 686.00 | 398 492.00 | | 175 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 503.00 | 585 454.00 | | 361 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 932.00 | -14 509.00 | | 444 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 253.00 | 2 345 895.00 | | 1 932 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 246.00 | 3 266 292.00 | | 2 778 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 993.00 | -920 397.00 | | -845 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 687 044.00 | | | 28 687 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 655.00 | 69 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 007.00 | 29 385 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 352.00 | 29 315 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 585 541.00 | | | 28 585 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 021.00 | 731 441.00 | 199 113.00 | 1 591 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 021.00 | 731 441.00 | 199 113.00 | 1 591 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 123.00 | 1 322 123.00 | | 1 322 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 044.00 | 362 044.00 | | 362 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 385.00 | 1 491 385.00 | | 4 491 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |