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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 160 155.00 | | 6 160 155.00 | 6 160 155.00 |
AP Constructions | 22 499 179.00 | 2 199 407.00 | 20 299 772.00 | 22 499 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 237.00 | 256 757.00 | 303 479.00 | 560 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 314 567.00 | 2 526 013.00 | 26 788 554.00 | 29 314 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 000.00 | 76 000.00 | 13 000.00 | 89 000.00 |
BZ Autres créances | 357 350.00 | 88 146.00 | 269 203.00 | 357 350.00 |
CF Disponibilités | 4 817 585.00 | | 4 817 585.00 | 4 817 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 174 994.00 | 88 146.00 | 5 086 848.00 | 5 174 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 489 562.00 | 2 614 159.00 | 31 875 402.00 | 34 489 562.00 |
CU Autres participations | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 527 800.00 | 3 527 800.00 | | 3 527 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 222 400.00 | 22 222 400.00 | | 22 222 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 449.00 | 1 049 442.00 | | 203 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 771.00 | -845 993.00 | | -614 771.00 |
DL TOTAL (I) | 25 413 878.00 | 20 028 649.00 | | 25 413 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 250.00 | 3 016 250.00 | | 3 016 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 152.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 383.00 | 31 902.00 | | 19 383.00 |
EA Autres dettes | 3 425 890.00 | 1 257 390.00 | | 3 425 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 524.00 | 4 325 695.00 | | 6 461 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 875 402.00 | 30 354 344.00 | | 31 875 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 155 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 492.00 | 124 227.00 | | 33 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 425.00 | 361 503.00 | | 29 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 066.00 | -237 275.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 438.00 | 1 249 544.00 | | 57 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 209.00 | 2 095 538.00 | | 672 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 771.00 | -845 993.00 | | -614 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 575 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 000.00 | 16 000.00 | 269 000.00 | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 000.00 | 3 445 000.00 | 3 016 000.00 | 6 462 000.00 |