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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 238.00 | 191.00 | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 612.00 | 32 985.00 | 17 627.00 | 50 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 221.00 | 37 889.00 | 22 333.00 | 60 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
BZ Autres créances | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 182.00 | | 203 182.00 | 203 182.00 |
CF Disponibilités | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 510.00 | | 463 510.00 | 463 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 731.00 | 37 889.00 | 485 842.00 | 523 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
DG Autres réserves | 248 583.00 | 228 325.00 | | 248 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 503.00 | 55 762.00 | | 54 503.00 |
DL TOTAL (I) | 411 315.00 | 392 316.00 | | 411 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899.00 | 7 533.00 | | 12 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 11 279.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 56 822.00 | | 42 527.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 16 566.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 528.00 | 93 814.00 | | 74 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 842.00 | 486 131.00 | | 485 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 528.00 | 93 814.00 | | 74 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 833.00 | | 540 833.00 | 540 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 833.00 | | 540 833.00 | 540 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 586.00 | 185 638.00 | | 90 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 359.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 359.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 627.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 17 611.00 | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 719.00 | 502 465.00 | | 541 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 215.00 | 446 702.00 | | 487 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 503.00 | 55 762.00 | | 54 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 552.00 | | 6 669.00 | 53 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 372.00 | | 6 669.00 | 44 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 592.00 | 5 297.00 | | 32 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 5 297.00 | | 27 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
VW T.V.A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |