| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 612.00 | 43 124.00 | 7 488.00 | 50 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 221.00 | 48 218.00 | 12 003.00 | 60 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
BZ Autres créances | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 269.00 | 405.00 | 181 864.00 | 182 269.00 |
CF Disponibilités | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 736.00 | 405.00 | 523 331.00 | 523 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 957.00 | 48 623.00 | 535 334.00 | 583 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
DG Autres réserves | 249 485.00 | 265 285.00 | | 249 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 739.00 | 22 000.00 | | 41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 399 452.00 | 395 514.00 | | 399 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 581.00 | 5 331.00 | | 12 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 11 725.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 249.00 | 89 949.00 | | 70 249.00 |
EA Autres dettes | 43 250.00 | 101.00 | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 882.00 | 107 106.00 | | 135 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 334.00 | 502 620.00 | | 535 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 882.00 | 107 106.00 | | 135 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 365.00 | | 517 365.00 | 517 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 365.00 | | 517 365.00 | 517 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | 933.00 | | 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 584.00 | 123 076.00 | | 114 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 3 606.00 | | 13 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 596.00 | 552 950.00 | | 518 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 857.00 | 530 950.00 | | 476 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 739.00 | 22 000.00 | | 41 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 160.00 | 5 058.00 | | 43 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 495.00 | 5 058.00 | | 38 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162.00 | 405.00 | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 405.00 | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 405.00 | 162.00 | 162.00 |
UG ‐ Financières | | 405.00 | 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
VW T.V.A. | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |