| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 381.00 | 48.00 | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 612.00 | 38 114.00 | 12 498.00 | 50 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 221.00 | 43 160.00 | 17 061.00 | 60 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 286.00 | | 211 286.00 | 211 286.00 |
BZ Autres créances | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 134.00 | 162.00 | 177 972.00 | 178 134.00 |
CF Disponibilités | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 720.00 | 162.00 | 485 559.00 | 485 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 942.00 | 43 322.00 | 502 620.00 | 545 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
DG Autres réserves | 265 285.00 | 248 583.00 | | 265 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000.00 | 54 503.00 | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 395 514.00 | 411 315.00 | | 395 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 12 899.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 13 911.00 | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 949.00 | 42 527.00 | | 89 949.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 5 190.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 106.00 | 74 528.00 | | 107 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 620.00 | 485 842.00 | | 502 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 106.00 | 74 528.00 | | 107 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 312.00 | | 551 312.00 | 551 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 312.00 | | 551 312.00 | 551 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 076.00 | 90 586.00 | | 123 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 20 199.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 950.00 | 541 719.00 | | 552 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 950.00 | 487 215.00 | | 530 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 000.00 | 54 503.00 | | 22 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 889.00 | 5 272.00 | | 37 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | 5 272.00 | | 33 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 286.00 | | | 211 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 539.00 | 269 539.00 | | 269 539.00 |
VW T.V.A. | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |