| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 138 191.00 | 104 968.00 | 33 223.00 | 138 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 572.00 | 55 882.00 | 22 690.00 | 78 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 302.00 | 102 119.00 | 127 184.00 | 229 302.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 134.00 | 285 468.00 | 518 666.00 | 804 134.00 |
BT Marchandises | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BZ Autres créances | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CF Disponibilités | 170 871.00 | | 170 871.00 | 170 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 190.00 | | 289 190.00 | 289 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 325.00 | 285 468.00 | 807 856.00 | 1 093 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 476.00 | 108 231.00 | | 133 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 933.00 | 25 245.00 | | 41 933.00 |
DL TOTAL (I) | 184 208.00 | 142 276.00 | | 184 208.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 366.00 | 153 526.00 | | 119 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 190 924.00 | | 144 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 848.00 | 104 204.00 | | 112 848.00 |
EA Autres dettes | 205 901.00 | 200 181.00 | | 205 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 648.00 | 649 515.00 | | 583 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 856.00 | 791 790.00 | | 807 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 408.00 | 649 515.00 | | 504 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
FG Production vendue services | 1 348 931.00 | | 1 348 931.00 | 1 348 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 789.00 | | 1 350 789.00 | 1 350 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 712.00 | 1 635.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 35.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 292.00 | 35.00 | | 40 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 292.00 | -35.00 | | -40 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 4 421.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 458.00 | 1 373 510.00 | | 1 352 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 526.00 | 1 348 265.00 | | 1 310 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 933.00 | 25 245.00 | | 41 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 064.00 | | 14 071.00 | 790 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 230.00 | | 13 835.00 | 432 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 334.00 | | 236.00 | 14 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 189.00 | 48 279.00 | | 237 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 689.00 | 48 279.00 | | 214 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 901.00 | 205 901.00 | | 205 901.00 |
UP Prêts | 320.00 | | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 366.00 | 40 127.00 | 79 240.00 | 119 366.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 333.00 | 101 763.00 | 14 570.00 | 116 333.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 648.00 | 504 408.00 | 79 240.00 | 583 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 902.00 | 20 205.00 | | 16 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 911.00 | 17 343.00 | | 27 911.00 |
ST Autres comptes | 56 612.00 | 57 467.00 | | 56 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 560.00 | 109 849.00 | | 112 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426.00 | | | 426.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 37 459.00 | 25 496.00 | | 37 459.00 |
YT Sous‐traitance | 108 000.00 | 109 126.00 | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 3 110.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 282.00 | 23 315.00 | | 18 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 089.00 | 116 212.00 | | 123 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 662.00 | 88 264.00 | | 67 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 082.00 | 293 786.00 | | 305 082.00 |