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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 134 889.00 | 127 344.00 | 7 544.00 | 134 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 252.00 | 47 222.00 | 23 030.00 | 70 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 812.00 | 171 436.00 | 62 375.00 | 233 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 629.00 | 368 502.00 | 428 126.00 | 796 629.00 |
BT Marchandises | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BZ Autres créances | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
CF Disponibilités | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 469.00 | | 359 469.00 | 359 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 098.00 | 368 502.00 | 787 595.00 | 1 156 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 701.00 | | | 278 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
DL TOTAL (I) | 323 774.00 | | | 323 774.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 461.00 | | | 264 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
EA Autres dettes | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 821.00 | | | 423 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 595.00 | | | 787 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 467.00 | | 1 304 467.00 | 1 304 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 467.00 | | 1 304 467.00 | 1 304 467.00 |
FQ Autres produits | | | 10 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 523.00 | | | 1 317 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 250.00 | | | 1 281 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 239.00 | | 18 577.00 | 778 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 796 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 375.00 | | 18 577.00 | 420 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 831.00 | 33 671.00 | | 334 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 331.00 | 33 671.00 | | 312 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 461.00 | 264 461.00 | | 264 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VB T. V. A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VC Groupe et associés | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VI Groupe et associés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 953.00 | 274 777.00 | 14 177.00 | 288 953.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 953.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 821.00 | 423 821.00 | | 423 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
ST Autres comptes | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
YT Sous‐traitance | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355.00 | | | 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 665.00 | | | 379 665.00 |