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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 134 889.00 | 124 356.00 | 10 532.00 | 134 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 487.00 | 39 822.00 | 26 665.00 | 66 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 000.00 | 148 153.00 | 70 847.00 | 219 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 239.00 | 334 831.00 | 443 408.00 | 778 239.00 |
BT Marchandises | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
BZ Autres créances | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CF Disponibilités | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 649.00 | | 187 649.00 | 187 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 888.00 | 334 831.00 | 631 056.00 | 965 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 234 337.00 | | | 234 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DL TOTAL (I) | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 555.00 | | | 303 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 056.00 | | | 631 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 547.00 | | | 288 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 505.00 | | 1 247 505.00 | 1 247 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 505.00 | | 1 247 505.00 | 1 247 505.00 |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 513.00 | | | 1 253 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 148.00 | | | 1 209 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 228.00 | | 10 612.00 | 815 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 428.00 | 778 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 428.00 | 420 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 192.00 | | 10 612.00 | 457 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 002.00 | 60 363.00 | 60 533.00 | 335 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 502.00 | 60 363.00 | 60 533.00 | 312 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
UX Autres créances clients | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 148.00 | 27 140.00 | 15 008.00 | 42 148.00 |
VI Groupe et associés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 107.00 | 69 743.00 | 14 364.00 | 84 107.00 |
VW T.V.A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 555.00 | 288 547.00 | 15 008.00 | 303 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
ST Autres comptes | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
YT Sous‐traitance | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 089.00 | | | 313 089.00 |