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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 321.00 | 15 996.00 | 4 325.00 | 20 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 43 057.00 | 3 452.00 | 46 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 095.00 | 59 053.00 | 86 042.00 | 145 095.00 |
BT Marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
BZ Autres créances | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 240.00 | | 233 240.00 | 233 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 336.00 | 59 053.00 | 319 282.00 | 378 336.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 173 453.00 | 163 473.00 | | 173 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 871.00 | 9 979.00 | | 11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 193 794.00 | 181 923.00 | | 193 794.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 625.00 | 11 052.00 | | 4 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 2 232.00 | | 2 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 25 982.00 | | 27 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 678.00 | 61 000.00 | | 70 678.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 487.00 | 100 362.00 | | 113 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 282.00 | 294 286.00 | | 319 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 487.00 | 97 103.00 | | 113 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 426.00 | | 644 426.00 | 644 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 426.00 | | 644 426.00 | 644 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | 2 135.00 | | 3 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 849.00 | 3 107.00 | | 3 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 849.00 | -3 107.00 | | -3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 511.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 328.00 | 590 923.00 | | 649 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 456.00 | 580 943.00 | | 637 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 871.00 | 9 979.00 | | 11 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 426.00 | | 670.00 | 144 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | | 670.00 | 66 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 112.00 | 3 941.00 | | 55 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 112.00 | 3 941.00 | | 55 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |