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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 391.00 | 18 344.00 | 3 047.00 | 21 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 44 672.00 | 1 837.00 | 46 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 068.00 | 63 016.00 | 83 052.00 | 146 068.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
BZ Autres créances | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CF Disponibilités | 83 629.00 | | 83 629.00 | 83 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 092.00 | 63 016.00 | 357 075.00 | 420 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 185 324.00 | 173 453.00 | | 185 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 062.00 | 11 871.00 | | 11 062.00 |
DL TOTAL (I) | 204 857.00 | 193 794.00 | | 204 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 4 748.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 2 312.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 27 002.00 | | 47 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 629.00 | 70 678.00 | | 56 629.00 |
EA Autres dettes | | 2 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 218.00 | 113 487.00 | | 152 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 075.00 | 319 282.00 | | 357 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 218.00 | 113 487.00 | | 152 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 123.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 188.00 | | 688 188.00 | 688 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 188.00 | | 688 188.00 | 688 188.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 3 849.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 3 849.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 877.00 | -3 849.00 | | 6 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 728.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 388.00 | 649 328.00 | | 726 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 325.00 | 637 456.00 | | 715 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 062.00 | 11 871.00 | | 11 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 999.00 | | 1 070.00 | 144 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 831.00 | | 1 070.00 | 66 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 054.00 | 3 963.00 | | 59 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 054.00 | 3 963.00 | | 59 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 97 057.00 | | | 97 057.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |