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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 420.00 | 20 632.00 | 7 788.00 | 28 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 925.00 | 45 816.00 | 1 108.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 514.00 | 66 449.00 | 87 064.00 | 153 514.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BZ Autres créances | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 315.00 | 66 449.00 | 299 866.00 | 366 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 196 387.00 | 185 324.00 | | 196 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 513.00 | 11 062.00 | | -14 513.00 |
DL TOTAL (I) | 190 344.00 | 204 857.00 | | 190 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 120.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 913.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 47 305.00 | | 57 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 302.00 | 56 629.00 | | 48 302.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 521.00 | 152 218.00 | | 109 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 866.00 | 357 075.00 | | 299 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 521.00 | 152 218.00 | | 109 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 303.00 | | 731 303.00 | 731 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 303.00 | | 731 303.00 | 731 303.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 5 538.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 5 538.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 6 877.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 353.00 | 726 388.00 | | 730 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 866.00 | 715 325.00 | | 744 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 513.00 | 11 062.00 | | -14 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 069.00 | | 7 445.00 | 146 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 901.00 | | 7 445.00 | 67 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 017.00 | 3 433.00 | | 63 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 017.00 | 3 433.00 | | 63 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |