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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 247.00 | 533.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 4 386.00 | 1 978.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 624.00 | 63 754.00 | 4 871.00 | 68 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 267.00 | 68 387.00 | 24 881.00 | 93 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 418.00 | 68 387.00 | 54 031.00 | 122 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DH Report à nouveau | -167 389.00 | | | -167 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 725.00 | | | -48 725.00 |
DL TOTAL (I) | -158 514.00 | | | -158 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 545.00 | | | 212 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 609.00 | | 470 609.00 | 470 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 454.00 | | | 517 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 179.00 | | | 566 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 725.00 | | | -48 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 948.00 | | 1 250.00 | 98 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 779.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931.00 | 93 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | 74 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 889.00 | | 1 250.00 | 78 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 713.00 | 5 236.00 | 4 563.00 | 67 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 156.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 622.00 | 5 080.00 | | 67 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 132.00 | 7 939.00 | 9 193.00 | 17 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VP Divers | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 631.00 | 17 131.00 | 17 500.00 | 34 631.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 545.00 | 203 352.00 | 9 193.00 | 212 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 201.00 | | | 143 201.00 |