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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 930.00 | 55.00 | 875.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 122.00 | 213.00 | 9 909.00 | 10 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 389.00 | 1 475.00 | 14 914.00 | 16 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 864.00 | 1 743.00 | 116 121.00 | 117 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 721.00 | 1 743.00 | 141 978.00 | 143 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 621.00 | -205 228.00 | | -16 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 675.00 | 188 607.00 | | -95 675.00 |
DL TOTAL (I) | -54 696.00 | 40 979.00 | | -54 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 969.00 | 6 199.00 | | 17 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 21 326.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 410.00 | 5 906.00 | | 36 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 083.00 | 128 631.00 | | 141 083.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 3 000.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 675.00 | 165 062.00 | | 196 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 978.00 | 206 041.00 | | 141 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133.00 | | 117 730.00 | 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 90 289.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 743.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 377.00 | 780.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 481.00 | 10 059.00 | 90 422.00 | 100 481.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 675.00 | 196 675.00 | | 196 675.00 |