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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 403.00 | 377.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 363.00 | 4 386.00 | 1 978.00 | 6 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 624.00 | 68 012.00 | 613.00 | 68 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 267.00 | 72 801.00 | 20 467.00 | 93 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 035.00 | 72 801.00 | 67 235.00 | 140 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DH Report à nouveau | -216 114.00 | -167 389.00 | | -216 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886.00 | -48 725.00 | | 10 886.00 |
DL TOTAL (I) | -147 628.00 | -158 514.00 | | -147 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193.00 | 17 132.00 | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | 42 253.00 | | 44 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 009.00 | 150 161.00 | | 158 009.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 863.00 | 212 545.00 | | 214 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 235.00 | 54 031.00 | | 67 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 863.00 | 212 545.00 | | 214 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 926.00 | | 484 926.00 | 484 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 926.00 | | 484 926.00 | 484 926.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 357.00 | -55 955.00 | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 258.00 | 5 829.00 | | 14 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 258.00 | 6 417.00 | | 14 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 258.00 | 33 109.00 | | -14 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 539.00 | 517 454.00 | | 497 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 652.00 | 566 179.00 | | 486 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 887.00 | -48 725.00 | | 10 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 387.00 | 4 414.00 | | 68 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 156.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 139.00 | 4 258.00 | | 68 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 062.00 | 25 562.00 | 17 500.00 | 43 062.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | 14 152.00 | | 8 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | 5 448.00 | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 34 346.00 | 44 760.00 | | 34 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 882.00 | 89 804.00 | | 76 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 189.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 738.00 | 14 152.00 | | 8 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 994.00 | 51 672.00 | | 51 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 323.00 | 31 813.00 | | 28 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 122.00 | 143 201.00 | | 122 122.00 |