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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 7 809.00 | 2 389.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 433 524.00 | 244 978.00 | 1 188 545.00 | 1 433 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 157.00 | 115 809.00 | 94 347.00 | 210 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 295.00 | 19 224.00 | 13 071.00 | 32 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 852.00 | 387 821.00 | 1 399 031.00 | 1 786 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BT Marchandises | 294 241.00 | | 294 241.00 | 294 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 802.00 | | 575 802.00 | 575 802.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 844.00 | | 935 844.00 | 935 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 697.00 | 387 821.00 | 2 334 875.00 | 2 722 697.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | | | 768.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 290.00 | | | 246 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 586.00 | | | 188 586.00 |
DL TOTAL (I) | 602 303.00 | | | 602 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 940.00 | | | 1 467 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 572.00 | | | 1 732 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 875.00 | | | 2 334 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 375.00 | | | 1 709 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 482.00 | | | 222 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 463.00 | | 15 389.00 | 1 771 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 587.00 | | 15 389.00 | 1 660 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 618.00 | 117 203.00 | | 270 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 808.00 | 117 203.00 | | 262 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 575 802.00 | | | 575 802.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 482.00 | 222 482.00 | | 222 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 457.00 | 1 222 260.00 | 4 174.00 | 1 245 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 395.00 | 581 068.00 | 327.00 | 581 395.00 |
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 572.00 | 1 709 375.00 | 4 174.00 | 1 732 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
ST Autres comptes | 156 459.00 | | | 156 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
YT Sous‐traitance | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ZE Dividendes | 576 133.00 | | | 576 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 689.00 | | | 236 689.00 |