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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101 059.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 327 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 429 409.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 394 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 748 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 85 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 306 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 735 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 680.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 743.00 | 462 618.00 | | 177 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 127.00 | 7 445.00 | | 76 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 102.00 | 174 010.00 | | 150 102.00 |
DL TOTAL (I) | 703 972.00 | 651 753.00 | | 703 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 490.00 | 1 526 246.00 | | 1 729 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 527.00 | 298 454.00 | | 302 527.00 |
EA Autres dettes | | 3 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 016.00 | 1 828 649.00 | | 2 032 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 988.00 | 2 480 403.00 | | 2 735 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 140.00 | | 164 350.00 | 1 872 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 919.00 | | 164 350.00 | 1 759 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 740.00 | 99 342.00 | | 507 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 1 338.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 592.00 | 98 004.00 | | 498 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 983.00 | 195 983.00 | | 195 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 748 572.00 | 748 572.00 | | 748 572.00 |
VB T. V. A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VC Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 490.00 | 564 299.00 | 616 336.00 | 1 729 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 870.00 | 855 542.00 | 327.00 | 855 870.00 |
VW T.V.A. | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 016.00 | 866 825.00 | 616 336.00 | 2 032 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |