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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 059.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AN Terrains | | | 138 469.00 | |
AP Constructions | | | 911 673.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 144 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 353 759.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 361 007.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 941 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 817.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 418 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 771 938.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 103.00 | 156 975.00 | | 233 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 285.00 | 76 127.00 | | -78 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 525.00 | 150 102.00 | | 135 525.00 |
DL TOTAL (I) | 611 110.00 | 703 972.00 | | 611 110.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 630.00 | 1 729 490.00 | | 1 867 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 037.00 | 195 983.00 | | 184 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 161.00 | 106 544.00 | | 109 161.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 828.00 | 2 032 016.00 | | 2 160 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 938.00 | 2 735 988.00 | | 2 771 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 109.00 | 70 380.00 | | 290 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 617.00 | 290 109.00 | | 188 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 490.00 | | 22 051.00 | 2 036 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 269.00 | | 22 051.00 | 1 924 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 082.00 | 97 700.00 | | 607 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 597.00 | 97 700.00 | | 596 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 941 907.00 | 941 907.00 | | 941 907.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VC Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 630.00 | 1 867 630.00 | | 1 867 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 851.00 | 1 036 524.00 | 327.00 | 1 036 851.00 |
VW T.V.A. | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 828.00 | 2 160 828.00 | | 2 160 828.00 |