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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 486.00 | 51 658.00 | 39 827.00 | 91 486.00 |
040 Immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 989.00 | 51 658.00 | 97 331.00 | 148 989.00 |
060 Stock marchandises | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
072 Créances – Autres | 138 174.00 | | 138 174.00 | 138 174.00 |
084 Disponibilités | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 235.00 | | 400 235.00 | 400 235.00 |
110 Total général Actif | 549 224.00 | 51 658.00 | 497 566.00 | 549 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 444 881.00 | 1 277 652.00 | | 1 444 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 750.00 | | |
230 Autres produits | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 445 481.00 | 1 289 202.00 | | 1 445 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 626.00 | 646 799.00 | | 676 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 158.00 | -8 004.00 | | 8 158.00 |
242 Autres charges externes. | 210 838.00 | 172 920.00 | | 210 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | 9 217.00 | | 5 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 233.00 | 222 857.00 | | 282 233.00 |
252 Charges sociales | 170 996.00 | 143 159.00 | | 170 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 005.00 | 11 472.00 | | 13 005.00 |
262 Autres charges | | 22 961.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 367 692.00 | 1 221 382.00 | | 1 367 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 789.00 | 67 820.00 | | 77 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | 8 508.00 | | 620.00 |
294 Charges financières | 2 149.00 | 1 597.00 | | 2 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 644.00 | 27 539.00 | | 2 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 8 983.00 | | 18 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 050.00 | 38 208.00 | | 55 050.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |