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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 14 337.00 | 4 697.00 | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 37 498.00 | 25 709.00 | 63 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 783.00 | 51 835.00 | 87 948.00 | 139 783.00 |
BT Marchandises | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
BZ Autres créances | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
CF Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 698.00 | | 384 698.00 | 384 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 481.00 | 51 835.00 | 472 646.00 | 524 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 62 513.00 | 7 463.00 | | 62 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 343.00 | 55 050.00 | | 68 343.00 |
DL TOTAL (I) | 188 606.00 | 120 263.00 | | 188 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 737.00 | 21 481.00 | | 14 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 24 461.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 536.00 | 199 139.00 | | 108 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 915.00 | 50 719.00 | | 118 915.00 |
EA Autres dettes | 38 305.00 | 81 502.00 | | 38 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 039.00 | 377 302.00 | | 284 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 646.00 | 497 566.00 | | 472 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 087.00 | 377 302.00 | | 279 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 643.00 | | 1 355 643.00 | 1 355 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 643.00 | | 1 355 643.00 | 1 355 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 933.00 | 620.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 620.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 114.00 | 1 229.00 | | 19 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 415.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 114.00 | 2 644.00 | | 22 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 182.00 | -2 024.00 | | -15 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 18 566.00 | | 19 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 614.00 | 1 446 101.00 | | 1 362 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 271.00 | 1 391 051.00 | | 1 294 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 343.00 | 55 050.00 | | 68 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 004.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 989.00 | | 5 472.00 | 148 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 678.00 | 139 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 678.00 | 82 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 486.00 | | 5 433.00 | 91 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | | 38.00 | 7 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 658.00 | 14 855.00 | 14 678.00 | 51 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 658.00 | 14 855.00 | 14 678.00 | 51 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 536.00 | 108 536.00 | | 108 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
VB T. V. A. | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 737.00 | 9 785.00 | 4 952.00 | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 057.00 | 334 057.00 | | 334 057.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 039.00 | 279 087.00 | 4 952.00 | 284 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 2 697.00 | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | 1 450.00 | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 118 647.00 | 135 756.00 | | 118 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 276.00 | 62 014.00 | | 30 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 422.00 | 5 558.00 | | 12 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 532.00 | 6 060.00 | | 11 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 3 139.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 499.00 | 5 836.00 | | 3 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 307.00 | 115 694.00 | | 79 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 350.00 | 157 418.00 | | 104 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 181.00 | 210 838.00 | | 176 181.00 |