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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 034.00 | 16 292.00 | 2 742.00 | 19 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 43 820.00 | 15 600.00 | 59 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 002.00 | 60 112.00 | 75 890.00 | 136 002.00 |
BT Marchandises | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
BZ Autres créances | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
CF Disponibilités | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 857.00 | | 492 857.00 | 492 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 859.00 | 60 112.00 | 568 747.00 | 628 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 104 606.00 | 62 513.00 | | 104 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 508.00 | 68 343.00 | | 214 508.00 |
DL TOTAL (I) | 376 865.00 | 188 606.00 | | 376 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 952.00 | 14 737.00 | | 4 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 3 546.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 382.00 | 108 536.00 | | 99 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 616.00 | 118 915.00 | | 83 616.00 |
EA Autres dettes | | 38 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 882.00 | 284 039.00 | | 191 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 747.00 | 472 645.00 | | 568 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 882.00 | 279 087.00 | | 191 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 891.00 | | 1 411 891.00 | 1 411 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 891.00 | | 1 411 891.00 | 1 411 891.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 6 933.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 19 114.00 | | 4 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 22 114.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -15 181.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 19 473.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 640.00 | 1 362 614.00 | | 1 413 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 132.00 | 1 294 271.00 | | 1 199 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 508.00 | 68 343.00 | | 214 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 783.00 | | 1 838.00 | 139 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 136 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 78 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 241.00 | | 1 832.00 | 82 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | 6.00 | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 835.00 | 13 851.00 | 5 574.00 | 51 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | 13 851.00 | 5 574.00 | 51 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 245 518.00 | | | 245 518.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 303.00 | 393 303.00 | | 393 303.00 |
VW T.V.A. | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 492.00 | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | 3 304.00 | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 119 233.00 | 118 647.00 | | 119 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 067.00 | 30 276.00 | | 57 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 473.00 | 12 422.00 | | 3 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 067.00 | 11 532.00 | | 9 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 2 007.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | 3 499.00 | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 176.00 | 79 307.00 | | 122 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 724.00 | 104 350.00 | | 107 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 891.00 | 176 181.00 | | 196 891.00 |