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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 932.00 | 89 248.00 | 68 684.00 | 157 932.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 487.00 | 89 248.00 | 69 239.00 | 158 487.00 |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
072 Créances – Autres | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
084 Disponibilités | 209 206.00 | | 209 206.00 | 209 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
110 Total général Actif | 384 665.00 | 89 248.00 | 295 418.00 | 384 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 829.00 | | | 454 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
230 Autres produits | 535.00 | | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 232.00 | | | 479 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
242 Autres charges externes. | 249 537.00 | | | 249 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
252 Charges sociales | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 265.00 | | | 399 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -500.00 | | | -500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 834.00 | | | 192 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |