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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 318.00 | 109 797.00 | 105 521.00 | 215 318.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 873.00 | 109 797.00 | 106 076.00 | 215 873.00 |
060 Stock marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
072 Créances – Autres | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
084 Disponibilités | 159 606.00 | | 159 606.00 | 159 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
110 Total général Actif | 413 827.00 | 109 797.00 | 304 031.00 | 413 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 026.00 | | | 484 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 493.00 | | | 492 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 741.00 | | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 305 896.00 | | | 305 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
252 Charges sociales | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 778.00 | | | 460 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |